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Otros gráficos — Gráficos y datos históricos

Todos los gráficos de Otros gráficos de History of Market: métricas de valoración, registro de caídas y desglose de componentes. 13 paneles, actualizados a diario.

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§ I

Erosión de carteras estáticas del Top 10 COUNTERPOINT · 1950—HOY — Cuánto mercado tienen las diez mayores Estructural bajo rendimiento a largo plazo de las carteras estáticas compuestas por los líderes de cada década frente a índices amplios. Rendimiento a largo plazo del Top 3 COUNTERPOINT · LA #1 — Ser la mayor fue un mal negocio — hasta esta década Rentabilidad a largo plazo de invertir únicamente en las tres mayores corporaciones: desmontando el mito del tamaño. Ciclos de megacapitalizaciones vs. small caps IWB vs IWM · 2000—HOY — Veintiséis años de grandes sobre pequeñas Ciclo de 26 años de rentabilidad superior de las megacapitalizaciones respecto a índices de pequeña capitalización.

§ II

Frecuencia histórica de caídas COUNTERPOINT · 1985—HOY — Cuánto caen y cuántas vuelven Morgan Stanley Counterpoint Research: tasas históricas de ocurrencia de retrocesos de mercado del 10 %, 20 % y 30 %. Rentabilidades futuras tras grandes caídas COUNTERPOINT · TSR FUTURO — Cuanto más profunda la caída, más salvaje el rebote — y más rara la recuperación Distribución de las rentabilidades compuestas anualizadas a 1, 3 y 5 años tras correcciones severas de mercado. Coste del market timing y salidas prematuras COUNTERPOINT · PICOS Y VALLES — Los picos se dispersan, los valles se agolpan Demostración empírica del deterioro del capital derivado de intentar anticipar suelos de mercado frente a la inversión disciplinada. Morfología de caídas bursátiles COUNTERPOINT · 60 MESES — Sesenta meses desde el fondo Fases características de las correcciones de mercado: techo, ventas de liquidez, rebotes falsos y suelo definitivo. Estudios de grandes crisis históricas NVDA vs INTC · CASOS — Nvidia e Intel: dos vidas después de la misma burbuja Análisis estructural de grandes crisis financieras: la Gran Depresión, la estanflación, la crisis puntocom y la caída de 2008.

§ III

Emisión, dilución y recompras de acciones COUNTERPOINT · 2000—2023 — El mercado devuelve efectivo Impacto de la remuneración en acciones (SBC), emisiones netas y amortizaciones en el valor intrínseco por acción. Deciles de emisión neta de acciones COUNTERPOINT · POR DECIL — La compensación en acciones es un impuesto regresivo Divergencia de rentabilidad a largo plazo entre compañías que recompran agresivamente y las que diluyen a sus accionistas. Mapa de cuatro cuadrantes de recompras y SBC COUNTERPOINT · SBC × RECOMPRAS — Emitir poco y retirar mucho — y ganar Clasificación entre recompra real de acciones con reducción de títulos y recompras cosméticas para ocultar la dilución de la SBC.

§ IV

Asimetría extrema de rentabilidades individuales BESSEMBINDER 2026 · 1926—2025 — La acción media hizo una fortuna; la del medio perdió dinero La mayoría de las acciones individuales no lograron batir a las letras del Tesoro a un mes en toda su existencia bursátil. Líderes de creación de riqueza por décadas BESSEMBINDER 2026 · 1926—2025 — Diez décadas, y la acción del medio va a peor Concentración de la riqueza neta generada por las corporaciones más destacadas de cada década desde 1926.